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8 descriptifs individuels des Modules « Finance d’Entreprise »

Module 1

Modélisation chiffrée de l’activité d’une entreprise : Les clefs de compréhension

  • Maximiser le profit
  • Les flux et les cycles d’activité de l’entreprise
  • L’enregistrement comptable
  • Les décaissements et encaissements
  • La création et destruction de richesse
  • Le patrimoine
  • Les objectifs de l’analyse financière

La comptabilité : what else ?

  • Mécanismes
  • Plan comptable général (PCG)
  • Principes comptables
  • Obligations comptables des entreprises

Module 2

Décaissements et encaissements : Le tableau de trésorerie

  • A chaque cycle, son flux
  • L’ETE , excédent de trésorerie d’exploitation
  • Le désendettement net

Création et destruction de richesse : Le Compte de Résultat

  • Structure globale
  • Construction
  • Tableau des Soldes intermédiaires de gestion
  • La capacité d’autofinancement

Module 3

Accumulation : situation patrimoniale et financière de l’entreprise : Le Bilan

  • Structure globale
  • Construction
  • Le bilan fonctionnel : Le fond de roulement net global, le besoin en fond de roulement et la trésorerie
  • Le bilan financier : la liquidité et la solvabilité

Du compte de résultat au tableau de trésorerie en passant par le bilan : un peu de gymnastique

  • Pourquoi le résultat net n’apparaît pas directement en trésorerie ?
  • La CAF

La consolidation des comptes

Conclusion : tout ça pour ça : un joli schéma !

Module 4

Introduction : Comment conduire une analyse financière

  • Plan d’action
  • Les méthodes

Le diagnostic économique de l’entreprise

  • Le marché de l’entreprise
  • La production
  • La distribution
  • Les acteurs

L’analyse des marges

  • Taux de variation des charges et produits
  • Le seuil de rentabilité
  • La répartition du résultat économique
  • Le diagnostic
  • Les ratios et mécanismes

L’analyse du BFR et des investissements

  • BFR et ratios de rotation
  • Analyse des investissements et politique

Module 5

Analyse du financement

  • Types de financements
  • Remboursement des dettes

Diagnostic sur la rentabilité et solvabilité de l’entreprise

  • La rentabilité
  • Le coût du capital
  • L’effet de levier

Module 6

Evaluation d’une entreprise

  • Evaluation patrimoniale
  • Evaluation par les multiples
  • Evaluation par les cash-flows actualisés

Module 7

Choisir une structure de financement

  •  Politique financière et stratégie de l’entreprise
  • Choisir d’un financement : Autofinancement, Capitaux propre, dette
  • Le coût, le risque et la rentabilité du capital

Choisir et évaluer ses investissements

  • Les critères de choix : VA, TRI, profitabilité
  • La détermination des cash flow prévisionnels
  • La sensibilité

Contrôler les coûts

  • Les charges fixes et charges variables
  • Calculer un point mort
  • Les outils de contrôle
  • Analyser les écarts

Module 8

Gérer sa trésorerie et gérer les risques de marché

  • L’origine des problèmes de trésorerie
  • Prévoir la trésorerie pour mieux la gérer
  • Gérer de trésorerie en date de valeur : financement et placements à court terme
  • Gérer le risque de taux
  • Gérer le risque de change

Faire des prévisions : construire un business plan et un budget

  • Rédiger un business plan gagnant
  • Comprendre les fonctions du budget et construire des budgets clef
Certification France Compétences
Certification Qualiopi, Management Academy
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